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Procore

Einbehalt für eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Ziel

So legen Sie den Einbehalt für Einzelpositionen auf einer Subunternehmerrechnung über das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene fest oder geben ihn frei. 

Hintergrund

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So legen Sie einen Einbehalt fest und geben ihn frei, wenn Sie die letzte Rechnung vor, während oder nach dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums bearbeiten:
    • So geben Sie den Einbehalt frei, wenn Sie die letzte Rechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums bearbeiten:
      • Stellen Sie sicher, dass der Rechnungstyp einen Einbehalt enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung.
      • Sie müssen über die Berechtigung "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verfügen. 
        UND
      • Sie müssen in die Dropdown-Liste "Privat" des Sekundärvertrags aufgenommen werden. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn es mehrere Rechnungen für einen Abrechnungszeitraum gibt, können Sie nur die in Rechnung gestellten Beträge der letzten Rechnung bearbeiten.
    • Wenn Sie einen Zahlungsplan hinzufügen, nachdem die Rechnung genehmigt wurde, geben Sie den Betrag für die Arbeiten, die Sie in diesem Zeitraum geltend machen, in der Spalte "Vorgeschlagener Betrag" der Rechnungsdetails ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Zahlungsplans. 
    • Sie können den Einbehalt auch mit der Sliding-Scale-Einbehaltungsfunktion verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Sliding Scale Retention?

Schritte

Bearbeiten des Leistungsverzeichnisses

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Gehen Sie für die Rechnung, die Sie verteilen möchten, zu Kreditorenvertrag.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungsstellung .
  4. Suchen Sie in der Tabelle die zu bearbeitende Rechnung.
  5. Klicken Sie auf den Link Rechnungsnummer, um die Rechnung zu öffnen. 
  6. Scrollen Sie zum Leistungsverzeichnis.
  7. Klicken Sie auf Bearbeiten.

Einbehalt für Einzelposten festlegen

So legen Sie den Einbehalt für Rechnungseinzelpositionen fest:

  1. Scrollen Sie auf der  Registerkarte Allgemein der Rechnung zum Leistungsverzeichnis. 
  2. Suchen Sie im Leistungsverzeichnis die zu ändernde(n) Einzelposition, und scrollen Sie nach rechts auf der Seite, um die Einbehaltungsspalten anzuzeigen.
  3. Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen: 
    • Geben Sie einen einzubehaltenden Betrag für den Einzelposition der Spalte Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($) ein. Procore berechnet automatisch den Eintrag in der  Spalte Arbeitseinbehalt (%).  
      ODER
    • Geben Sie in der Spalte Arbeitseinbehalt (%) einen prozentualen Betrag ein, der für die Einzelposition einbehalten werden soll. Procore berechnet automatisch den Eintrag in der  Spalte Arbeitseinbehalt ($).  
      Beispiele
      • Wenn Sie einen Währungsbetrag in die Spalte Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($) eingeben, berechnet Procore den Eintrag in der Spalte Arbeitseinbehalt (%). Wenn Sie beispielsweise am 1. Einzelposition 1.250,00 $ eingeben, berechnet Procore den Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%) mit 5 %. 
      • Wenn Sie einen prozentualen Betrag in die Spalte Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%) eingeben, berechnet Procore den Eintrag in der Spalte Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($). Wenn Sie beispielsweise am 2. Einzelposition 5 % eingeben, berechnet Proore den Arbeitseinbehalt für diesen Zeitraum mit 625,00 USD. 

      data-entry-set-retainage.png

  4. Aktualisieren Sie bei Bedarf den Betrag des Einbehalts, der in jeder Einzelposition auf der Rechnung freigegeben werden soll. 
  5. Klicken Sie auf Speichern. 

Einbehalt für Einzelpositionen freigeben

So geben Sie den Einbehalt für Rechnungspositionen frei:

  1. Scrollen Sie auf der  Registerkarte Allgemein der Rechnung zum Leistungsverzeichnis. 
  2. Suchen Sie im Leistungsverzeichnis die zu ändernde(n) Einzelposition, und scrollen Sie nach rechts auf der Seite, um die Einbehaltungsspalten anzuzeigen.
  3. Geben Sie den freizugebenden Betrag in der  Spalte Freigegebene Einbehalte insgesamt ein.
    Beispiel

    Vor Dateneintrag wird der kumulierte Gesamtbetrag, der für jeden Einzelposition einbehalten wurde, in der  Spalte Gesamteinbehalt angezeigt. In Einzelposition 1 beträgt der Gesamteinbehalt 2.500,00 USD. In Einzelposition 2 sind es 1.250,00 $. 

    retainage-before-data-entry.png

    Geben Sie den Betrag des freizugebenden Einbehalts ein:

    • Um den gesamten einbehaltenen Betrag freizugeben, geben Sie 100 % des Gesamteinbehaltswerts ein. Geben Sie in Einzelposition 1 2.500,00 $ ein, um den gesamten Betrag freizugeben. 
    • Um die Hälfte des einbehaltenen Betrags freizugeben, geben Sie 50 % des Gesamteinbehaltswerts ein. Geben Sie in Einzelposition 2 625,00 $ ein, um 50 % des Betrags von 1250,00 $ freizugeben. 

    Nach der Dateneintrag reduziert Procore den Wert des Gesamteinbehalts um den Betrag Ihrer Dateneintrag:

    retainage-after-data-entry.png

  4. Aktualisieren Sie bei Bedarf den Betrag des Einbehalts, der in jeder Einzelposition auf der Rechnung freigegeben werden soll. 
  5. Klicken Sie auf Speichern.
    Procore speichert die Rechnung in ihrem aktuellen Zustand. Oben auf dem Bildschirm wird ein Banner angezeigt, das den Gesamtbetrag des Einbehalts anzeigt, der auf der Rechnung freigegeben wird. 

 

 

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