Einbehalt für eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben

Zuletzt aktualisiert

10. Okt. 2024
Als PDF speichern

Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.

So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden

Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Toolnamen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projekt-Finanzwerte. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer gedacht, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können.

Generalunternehmer Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard	Besitzer Englisch (Owner Terminology V2)	Fachunternehmer Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
Rechnungsstellung	Rechnungsstellung	Fortschritts-Abrechnungen
Owner	Finanzierung	Owner
Bauherr/Kunde	Bauherr/Kunde	GU/Kunde
Änderungsauftrag für Primärvertrag	Änderungsauftrag zur Finanzierung	Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
Hauptverträge	Finanzierung	Kundenverträge
Einnahmen	Finanzierung	Einnahmen
Unterauftrag	Vertrag	Unterauftrag
Subunternehmer	Auftragnehmer	Subunternehmer
Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)	Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV)	Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So legen Sie den Einbehalt für Einzelpositionen auf einer Subunternehmerrechnung über das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene fest oder geben ihn frei.

Hintergrund

In Procore bezieht sich der Begriff Einbehalt auf die Praxis der Einbehaltung eines Teils der Vertragssumme, bis die Arbeit als zufriedenstellend abgeschlossen gilt. Der einbehaltene Betrag wird in einer Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber (der Partei, die für die Arbeit bezahlt) und einem Auftragnehmer (der Person oder dem Unternehmen, das die Arbeit ausführt) festgelegt. Üblich ist es, 5–10 % des Gesamtwerts eines Auftrags einzubehalten, bis ein Meilenstein erreicht ist. Dann kann der einbehaltene Betrag als Abschlagszahlung freigegeben werden. Wenn die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind, kann der einbehaltene Betrag als Abschlusszahlung freigegeben werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So legen Sie einen Einbehalt fest und geben ihn frei, wenn Sie die letzte Rechnung vor, während oder nach dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums bearbeiten:
  - Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
- So geben Sie den Einbehalt frei, wenn Sie die letzte Rechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums bearbeiten:
  - Sie müssen über die Berechtigung "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verfügen.
    UND
  - Sie müssen in die Dropdown-Liste "Privat" des Sekundärvertrags aufgenommen werden.
- Lesen Sie mehr über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für Downstream-Mitarbeiter: Einblenden/Ausblenden
  - Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, ihren Downstream-Projektmitarbeitern Zugriff auf das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene zu gewähren:
    - So ändern Sie die Einbehaltungsbeträge auf der letzten Rechnung vor dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums:
      - Sie müssen ein Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag sein.
        UND
      - Sie müssen über die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verfügen.
Zusätzliche Informationen:
- Wenn es mehrere Rechnungen für einen Abrechnungszeitraum gibt, können Sie nur die in Rechnung gestellten Beträge der letzten Rechnung bearbeiten.
- Wenn Sie einen Zahlungsplan hinzufügen, nachdem die Rechnung genehmigt wurde, geben Sie den Betrag für die Arbeiten, die Sie in diesem Zeitraum geltend machen, in der Spalte "Vorgeschlagener Betrag" der Rechnungsdetails ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Zahlungsplans.
- Sie können den Einbehalt auch mit der Sliding-Scale-Einbehaltungsfunktion verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Sliding Scale Retention?

Voraussetzungen

Bearbeiten des Leistungsverzeichnisses

Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
Suchen Sie in der Tabelle die zu bearbeitende Rechnung.
Klicken Sie auf den Link Rechnungsnummer, um die Rechnung zu öffnen.
Scrollen Sie zum Leistungsverzeichnis.
Klicken Sie auf Bearbeiten.

Einbehalt für Einzelposten festlegen

So legen Sie den Einbehalt für Rechnungseinzelpositionen fest:

Scrollen Sie auf der Registerkarte Allgemein der Rechnung zum Leistungsverzeichnis.
Suchen Sie im Leistungsverzeichnis die zu ändernde(n) Einzelposition, und scrollen Sie nach rechts auf der Seite, um die Einbehaltungsspalten anzuzeigen.
Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen:
- Geben Sie einen einzubehaltenden Betrag für den Einzelposition der Spalte Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($) ein. Procore berechnet automatisch den Eintrag in der Spalte Arbeitseinbehalt (%).
  ODER
- Geben Sie in der Spalte Arbeitseinbehalt (%) einen prozentualen Betrag ein, der für die Einzelposition einbehalten werden soll. Procore berechnet automatisch den Eintrag in der Spalte Arbeitseinbehalt ($).
  Beispiele
  - Wenn Sie einen Währungsbetrag in die Spalte Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($) eingeben, berechnet Procore den Eintrag in der Spalte Arbeitseinbehalt (%). Wenn Sie beispielsweise am 1. Einzelposition 1.250,00 $ eingeben, berechnet Procore den Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%) mit 5 %.
  - Wenn Sie einen prozentualen Betrag in die Spalte Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%) eingeben, berechnet Procore den Eintrag in der Spalte Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($). Wenn Sie beispielsweise am 2. Einzelposition 5 % eingeben, berechnet Proore den Arbeitseinbehalt für diesen Zeitraum mit 625,00 USD.
Aktualisieren Sie bei Bedarf den Betrag des Einbehalts, der in jeder Einzelposition auf der Rechnung freigegeben werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.

Einbehalt für Einzelpositionen freigeben

So geben Sie den Einbehalt für Rechnungspositionen frei:

Scrollen Sie auf der Registerkarte Allgemein der Rechnung zum Leistungsverzeichnis.
Suchen Sie im Leistungsverzeichnis die zu ändernde(n) Einzelposition, und scrollen Sie nach rechts auf der Seite, um die Einbehaltungsspalten anzuzeigen.
Geben Sie den freizugebenden Betrag in der Spalte Freigegebene Einbehalte insgesamt ein.
Beispiel

Vor Dateneintrag wird der kumulierte Gesamtbetrag, der für jeden Einzelposition einbehalten wurde, in der Spalte Gesamteinbehalt angezeigt. In Einzelposition 1 beträgt der Gesamteinbehalt 2.500,00 USD. In Einzelposition 2 sind es 1.250,00 $.

Geben Sie den Betrag des freizugebenden Einbehalts ein:
- Um den gesamten einbehaltenen Betrag freizugeben, geben Sie 100 % des Gesamteinbehaltswerts ein. Geben Sie in Einzelposition 1 2.500,00 $ ein, um den gesamten Betrag freizugeben.
- Um die Hälfte des einbehaltenen Betrags freizugeben, geben Sie 50 % des Gesamteinbehaltswerts ein. Geben Sie in Einzelposition 2 625,00 $ ein, um 50 % des Betrags von 1250,00 $ freizugeben.
Nach der Dateneintrag reduziert Procore den Wert des Gesamteinbehalts um den Betrag Ihrer Dateneintrag:
Aktualisieren Sie bei Bedarf den Betrag des Einbehalts, der in jeder Einzelposition auf der Rechnung freigegeben werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.
Procore speichert die Rechnung in ihrem aktuellen Zustand. Oben auf dem Bildschirm wird ein Banner angezeigt, das den Gesamtbetrag des Einbehalts anzeigt, der auf der Rechnung freigegeben wird.