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Procore

Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe des Einbehalts im Rechnungstool

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Ziel

Erstellen einer Subunternehmerrechnung für die Freigabe von Einbehalt als Abschlusszahlung.

Hintergrund

In Procore bezieht sich der Begriff Einbehalt auf die Praxis der Einbehaltung eines Teils der Vertragssumme, bis die Arbeit als zufriedenstellend abgeschlossen gilt. Der einbehaltene Betrag wird in einer Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber (der Partei, die für die Arbeit bezahlt) und einem Auftragnehmer (der Person oder dem Unternehmen, das die Arbeit ausführt) festgelegt. Üblich ist es, 5–10 % des Gesamtwerts eines Auftrags einzubehalten, bis ein Meilenstein erreicht ist. Dann kann der einbehaltene Betrag als Abschlagszahlung freigegeben werden. Wenn die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind, kann der einbehaltene Betrag als Abschlusszahlung freigegeben werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So legen Sie einen Einbehalt fest und geben ihn frei, wenn Sie die letzte Rechnung vor, während oder nach dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums bearbeiten:
    • So geben Sie den Einbehalt frei, wenn Sie die letzte Rechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums bearbeiten:
      • Sie müssen über die Berechtigung "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verfügen. 
        UND
      • Sie müssen in die Dropdown-Liste "Privat" des Sekundärvertrags aufgenommen werden. 
    • Lesen Sie mehr über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für Downstream-Mitarbeiter: Einblenden/Ausblenden  
      • Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, ihren Downstream-Projektmitarbeitern Zugriff auf das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene zu gewähren:
        • So ändern Sie die Einbehaltungsbeträge auf der letzten Rechnung vor dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums:
          • Sie müssen ein Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag sein.   
            UND
          • Sie müssen über die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verfügen. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn es mehrere Rechnungen für einen Abrechnungszeitraum gibt, können Sie nur die in Rechnung gestellten Beträge der letzten Rechnung bearbeiten.
    • Wenn Sie einen Zahlungsplan hinzufügen, nachdem die Rechnung genehmigt wurde, geben Sie den Betrag für die Arbeiten, die Sie in diesem Zeitraum geltend machen, in der Spalte "Vorgeschlagener Betrag" der Rechnungsdetails ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Zahlungsplans. 
    • Sie können den Einbehalt auch mit der Sliding-Scale-Einbehaltungsfunktion verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Sliding Scale Retention?
    • Wie Sie eine Rechnung erstellen, um den Einbehalt für eine Teilabrechnung freizugeben, erfahren Sie unter Einbehalt für eine Subunternehmerrechnung festlegen oder freigeben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
  3. Suchen Sie in der Tabelle die zu aktualisierende Subunternehmerrechnung. Klicken Sie dann auf den Link Rechnungsnummer, um sie zu öffnen.
    Dadurch wird die Rechnung im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts geöffnet. 
     Hinweise
    • Wenn Sie vom Rechnungsstellungs-Tool aus zu einer Rechnung navigieren, muss Ihr Benutzerkonto über die oben beschriebenen erforderlichen Benutzerrechte verfügen, um die Rechnung anzeigen und darauf zugreifen zu können.
  4. Klicken Sie in der Rechnung auf die Registerkarte Allgemein. Die Registerkarte „Allgemein“ ist standardmäßig aktiv, wenn Sie eine Rechnung öffnen.  
  5. Blättern Sie nach unten zu Leistungsverzeichnis. 
  7. Optional: Wenn der Auftragnehmer nach Genehmigung der Rechnung einen Zahlungsplan erstellt, geben Sie in der Spalte „Vorgeschlagener Betrag“ die Beträge für die Arbeiten ein, die Sie in diesem Zeitraum geltend machen.
    Hinweis: Damit die Spalte „Vorgeschlagener Betrag“ angezeigt wird, muss die Funktion „Zahlungsplan“ in den Konfigurationseinstellungen des Rechnungsstellungs-Tools aktiviert sein. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Optional. Wenn der Rechnungsadministrator verlangt, dass Sie eine unterschriebene Kopie der PDF-Datei beifügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie Exportieren > PDF .
    2. Unterschreiben Sie die PDF.
       Tipp

      Wie fügt man einer PDF eine Unterschrift hinzu? Abhängig von Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen gibt es verschiedene Optionen, die Sie bewerten können, um die beste Option für Sie zu ermitteln:

      • Handschriftliche Unterzeichnung. Sie können die exportierte PDF-Datei ausdrucken und eine physische Unterschrift hinzufügen. Verwenden Sie dann einen Scanner oder eine Kamera, um das unterschriebene Dokument zu erfassen und Ihrer Rechnung als Anhang beizufügen.
      • Elektronische Unterschrift. Sie können der Rechnung eine digitale oder elektronische Unterschrift hinzufügen. Es gibt eine Vielzahl von Software-Drittanbietern wie DocuSign© und Adobe® Acrobat™, die Unterschriftfunktionen für PDF-Dateien bereitstellen. Nachdem Sie das Dokument unterschrieben haben, fügen Sie es Ihrer Rechnung als Anhang hinzu.
  10. Klicken Sie auf die Registerkarte Zusammenfassung.
  11. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  12. Laden Sie im Abschnitt Anhänge alle erforderlichen Sicherungsdokumente hoch, z. B. Pfandsrechtsverzicht und die unterschriebene Export-PDF.
  13. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Wenn Sie bereit sind, die Rechnung an den Auftragnehmer zu senden, klicken Sie auf Zur Überprüfung einreichen. Dadurch ändert sich der Rechnungsstatus in In Prüfung.
    • Wenn Sie NICHT bereit sind, die Rechnung einzureichen, klicken Sie auf Speichern. Dadurch wird der Rechnungsstatus auf Entwurf gesetzt.
      Hinweis: Nachdem Sie die Rechnung an den Auftragnehmer gesendet haben, können Sie sie nicht mehr bearbeiten, es sei denn, der Auftragnehmer ändert den Status auf Überarbeiten und erneut einreichen.