Erstellen Sie einen Zahlungsplan

Ziel

So erstellen Sie einen Zahlungsplan für eine Subunternehmerrechnung.

Hintergrund

In Australien und Neuseeland tätige Bauunternehmen erstellen Zahlungspläne, um den Prozess der Rechnungsfreigabe zu vereinfachen, ebenso wie die Beanstandung der von Downstream-Projektmitarbeitern geleisteten Arbeit. In einem typischen Zahlungsplan-Workflow reichen Downstream-Projektmitarbeiter Rechnungen für geleistete Arbeit ein. Der vorgelagerte Mitarbeiter prüft die Rechnung und genehmigt die Beträge der Forderung. Anschließend wird ein Zahlungsplan für die Rechnung erstellt, der die folgenden Informationen enthält:

Geforderte Beträge
Alle "genehmigten" Beträge
Gründe für "abgelehnte" Beträge

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
Zusätzliche Informationen:
- Sie können den Rechnungskontakt per E-Mail benachrichtigen, wenn der Status der Rechnung auf "Genehmigt" geändert wird. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung.
- Sie können benutzerdefinierten Text für die Fußzeile der PDF-Exportdatei des Zahlungsplans definieren. Siehe Einstellungen konfigurieren: Verbindlichkeiten.

Voraussetzungen

Schalten Sie die Einstellung "Beträge anzeigen, die Subunternehmer fordern" EIN. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung oder Einstellungen konfigurieren: Fortschrittsrechnungen.
Führen Sie die Schritte unter Erstellen einer Subunternehmerrechnung aus.
Damit die Beträge in einem Zahlungsplan angezeigt werden, müssen die Beträge in den Spalten "In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten" und "Derzeit gelagerte Materialien" in dem Leistungsverzeichnis der Rechnung eingegeben werden. Wie Sie diese Beträge eingeben können, erfahren Sie unter:
- Erstellen einer Subunternehmerrechnung
- Massenbearbeitung eines Leistungsverzeichnisses

Schritte

Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
Wählen Sie in der Tabelle eine der folgenden Optionen:
- Suchen Sie die Rechnung für den Zahlungsplan. Klicken Sie anschließend auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen.
  ODER
- Suchen Sie den Kreditorenvertrag, der die Rechnung für den Zahlungsplan enthält. Klicken Sie anschließend auf den Link Vertrag , um den Sekundärvertrag zu öffnen. Klicken Sie im Sekundärvertrag auf die Registerkarte Rechnungen . Suchen Sie die letzte Rechnung in der Tabelle Rechnungen (Zahlungsanforderungen). Klicken Sie dann auf den Link Rechnungsposition oder Rechnung #, um ihn zu öffnen.
  
  Tipp
  Wie finde ich die letzte Rechnung? Überprüfen Sie die Werte in der Spalte Rechnungsposition. Jeder Rechnung wird eine Nummer zugewiesen, in der Bestellung werden Rechnungen erstellt. In dieser Spalte werden die Rechnungen standardmäßig von der neuesten zur ältesten sortiert. Um die Sortierreihenfolge zu ändern, klicken Sie in der Spaltenüberschrift auf das Menü Überlauf und wählen Sie eine (1) der Optionen Nach dieser Spalte sortieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie die Option PDF .

Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt Ihnen ein Beispiel für einen Zahlungsplan.

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Hintergrund

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Tipp

Beispiel

Siehe auch