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Procore

Einen Datensatz für einen Zahlungseingang erstellen

Ziel

Erstellen eines Datensatzes im Rechnungen-Tool des Projekts für eine Zahlung, die von einem Rechnung an Auftraggeber eingegangen ist.

Hintergrund

Ein Rechnung an Auftraggeber ist ein detaillierter Datensatz einer Finanztransaktion zwischen einem Projektinhaber und einem Unternehmen, das für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich ist. In der Regel wird es von einem Generalunternehmer ausgestellt und einem Projektinhaber vorgelegt, um zu signalisieren, dass die Zahlung für abgeschlossene Arbeiten fällig ist. Wenn Sie eine Zahlung von einem Bauherren erhalten, können Sie mithilfe der folgenden Schritte im Rechnungen-Tool von Procore einen Datensatz dieser Zahlung erstellen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr.
  3. Suchen Sie die Rechnung an Bauherr in der Liste. Klicken Sie darauf, um sie zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf Zahlung erstellen.
    create-payment-received.png
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Rechnung. Wählen Sie die zugehörige Rechnung aus der Dropdown-Liste aus.
    • Datum. Wählen Sie ein Datum aus, an dem die Zahlung eingegangen ist. 
    • Zahlungsnummer. Geben Sie die Zahlungsnummer ein.
    • Rechnungsnummer. Geben Sie ggf. die Rechnungsnummer für die Zahlung ein. 
    • Schecknummer: Geben Sie die Schecknummer für die Zahlung ein.
    • Notizen. Fügen Sie zusätzliche Notizen hinzu, um Einzelheiten zur Zahlung anzugeben.
    • Betrag. Geben Sie den Betrag der erhaltenen Zahlung ein. 
    • Anhänge. Fügen Sie alle Anhänge im Zusammenhang mit der Zahlung an. Sie können beispielsweise das Scheckbild oder die Rechnungsdatei anhängen. 
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen. Die Zahlung wird im Abschnitt „Vertragszusammenfassungsbericht“ in der Spalte „Zahlungen erhalten“ aufgeführt. 
    paymentsreceived2.png
  7. Klicken Sie auf Speichern.
     Hinweise
    • Sie sehen eine Liste aller eingegangenen Zahlungen, die Sie dann über Export > PDF als PDF exportieren können. 
    • Alle für das Projekt erhaltenen Zahlungen werden im Vertragszusammenfassungsbericht auf der Registerkarte Allgemein des Primärvertrag-Tools verfolgt (siehe Abbildung unten).