Einen Datensatz für einen Zahlungseingang erstellen

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For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Ziel

So erstellen Sie einen Zahlungseingangsdatensatz für eine Rechnung an Auftraggeber.

Hintergrund

Eine Rechnung an Auftraggeber ist eine detaillierte Aufzeichnung einer Finanztransaktion zwischen einem Projekteigentümer und einem Unternehmen, das für die Durchführung der Arbeiten verantwortlich ist. In der Regel wird es von einem Generalunternehmer ausgestellt und einem Projektträger vorgelegt, um zu signalisieren, dass die Zahlung für abgeschlossene Arbeiten fällig ist. Wenn Sie eine Zahlung von einem Auftraggeber erhalten, können Sie mit den folgenden Schritten einen Datensatz über diese Zahlung im Rechnungsstellungs-Tool von Procore erstellen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen

Voraussetzungen

Der Primärvertrag des Projekts muss sich im Status „Genehmigt“ oder „Abgeschlossen“ befinden. Siehe Primärvertrag genehmigen.
Erstellen Sie die Rechnung, die Sie an den Bauherren gesendet haben. Siehe Rechnungen an Auftraggeber erstellen.

Schritte

Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Besitzer .
Suchen Sie die Rechnung an Bauherr in der Liste. Klicken Sie darauf, um sie zu öffnen.
Klicken Sie auf Zahlung erstellen.
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Rechnung. Wählen Sie die zugehörige Rechnung aus der Dropdown-Liste aus.
- Datum. Wählen Sie ein Datum aus, an dem die Zahlung eingegangen ist.
- Zahlungsnummer. Geben Sie die Zahlungsnummer ein.
- Rechnungsnummer. Geben Sie ggf. die Rechnungsnummer für die Zahlung ein.
- Schecknummer: Geben Sie die Schecknummer für die Zahlung ein.
- Notizen. Fügen Sie zusätzliche Notizen hinzu, um Einzelheiten zur Zahlung anzugeben.
- Betrag. Geben Sie den Betrag der erhaltenen Zahlung ein.
- Anhänge. Fügen Sie alle Anhänge im Zusammenhang mit der Zahlung an. Sie können beispielsweise das Scheckbild oder die Rechnungsdatei anhängen.
Klicken Sie auf Hinzufügen. Die Zahlung wird im Abschnitt "Vertragszusammenfassungsbericht" in der Spalte "Zahlungen erhalten" aufgeführt .
Klicken Sie auf Speichern.
Hinweise
- Sie sehen eine Liste aller eingegangenen Zahlungen, die Sie dann über Export > PDF als PDF exportieren können.
- Alle für das Projekt erhaltenen Zahlungen werden im Vertragszusammenfassungsbericht auf der Registerkarte Allgemein des Primärvertrag-Tools verfolgt (siehe Abbildung unten).

Siehe auch

Rechnung an Auftraggeber erstellen