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Procore

Erstellen einer Finanzierungsrechnung (Legacy)

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So erstellen Sie eine Finanzierungsrechnung.

Hintergrund

Eine Finanzierungsrechnung ist ein Zahlungsantrag, der in der Regel von einem Auftragnehmer bei der Finanzierungsquelle eingereicht wird, um einen aufgeschlüsselten Nachweis über den fälligen Betrag für die geleistete Arbeit zu liefern. In Procore ist eine Finanzierungsrechnung gleichbedeutend mit einer Debitorenrechnung.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Rechnung zu erstellen, benötigen Sie Admin-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
    • Um die Registerkarte "Detail" einer Rechnung anzuzeigen, müssen Sie die Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Finanzierungs-Tool des Projekts und die granulare Berechtigung "Details zur Finanzierungsrechnung anzeigen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktivieren.
       Hinweis
      Wenn Sie NICHT über "Admin"-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool des Projekts verfügen und einige oder alle Finanzierungen anzeigen möchten, siehe Finanzierung anzeigen.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie einen Wert für eine Rechnung eingeben, der größer als der geplante Wert ist, wird die Rechnung rot hervorgehoben.
    • Sie können nur die abgerechneten Beträge auf der letzten Rechnung bearbeiten.
    • Um zu erfahren, wie Beträge von Procore auf Finanzierungsrechnungen automatisch vervollständigt werden, siehe Wie füllt Procore automatisch Beträge auf einer Debitorenrechnung aus?

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
  2. Finden Sie die Finanzierung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
  3. Klicken Sie auf Rechnung erstellen.
    Hinweis
    Wenn bereits eine Rechnung für den aktuellen Abrechnungszeitraum erstellt wurde, klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten , um sie zu öffnen.
  4. Gehen Sie auf der Seite "Neue Rechnung (Zahlungsantrag)" wie folgt vor:
    • Abrechnungszeitraum für den Kreditorenvertrag
      Wählen Sie den aktuellen Abrechnungszeitraum aus der Dropdown-Liste aus. Wenn in dieser Liste kein Abrechnungszeitraum vorhanden ist, folgen Sie den Schritten unter Automatische Abrechnungszeiträume erstellen oder Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.
    • Rechnung #
      Geben Sie eine eindeutige, alphanumerische Identifikationsnummer für die Rechnung ein. Procore nummeriert Rechnungen automatisch in aufsteigender numerischer Reihenfolge, beginnend mit eins (1). Die in diesem Feld eingegebene Nummer hat KEINEN Einfluss auf das Standard-Rechnungsnummerierungsschema von Procore.
    • Beginn der Periode
      Wählen Sie ein Startdatum für die Rechnung. Procore füllt dieses Feld automatisch mit dem Startdatum des aktuellen Abrechnungszeitraums.
    • Periodenende
      Wählen Sie ein Enddatum für die Rechnung. Procore füllt dieses Feld automatisch mit dem Enddatum des aktuellen Abrechnungszeitraums.
    • Rechnungsdatum
      Wählen Sie das Rechnungsdatum für die Rechnung aus.
    • Status
      Wählen Sie einen Status für die Finanzierungsrechnung aus. Siehe Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?
    • Prozent abgeschlossen
      Zeigt den Prozentsatz der abgeschlossenen Arbeit an.
    • Anhängsel
      Eine PDF-Datei der Rechnung und alle zugehörigen Rechnungs-PDFs aus dem Direkte Kosten-Tool des Projekts werden in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst und hier angehängt.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Hinweis

    Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Ihre neue Rechnung mit den folgenden Informationen vorausgefüllt werden soll:

    • Beträge in den Spalten "Abgeschlossene Arbeiten" und "Derzeit gelagerte Materialien" der Subunternehmerrechnungen "Genehmigt" und "Zur Genehmigung anstehend".
    • Beträge für "Rechnungen", die im Direkte Kosten-Tool des Projekts erstellt werden, wenn das "Empfangsdatum" für diese direkten Kosten in den Abrechnungszeitraum fällt.
    • Beträge aus Änderungsaufträgen für Sekundärverträge (CCOs), die Beträge in Finanzierungsänderungsaufträgen  (FCOs) enthalten.
  6. In der Nachricht "Möchten Sie die Finanzierungsrechnung vorausfüllen?" haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Ja. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu bestätigen, dass die Rechnung die Rechnung mit den in Rechnung gestellten Beträgen aus den in der Nachricht aufgeführten Feldern vorausfüllen soll.
    • Nein danke. Klicken Sie hier, wenn Sie die Rechnung manuell ausfüllen möchten
    • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnungserstellung abzubrechen.
  7. Scrollen Sie auf der Seite nach unten, um eine Vorschau des Rechnungsformulars unter "Zusammenfassungsvorschau" anzuzeigen. Wie der Betrag "Aktuell fälliger Betrag" berechnet wird, erfahren Sie unter Wie berechnet Procore den Betrag der "aktuell fälligen Zahlung" einer Rechnung?

Einzelposten bearbeiten

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Detail .
    Hinweis
    Benutzer mit der Berechtigung "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Finanzierungs-Tool können die Registerkarte "Detail" nur dann anzeigen, wenn die granulare Berechtigung "Details zur Finanzierungsrechnung anzeigen" in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    owner-invoice-detail-tab-edit-button.png
  3. Geben Sie Daten in diese GELBEN Felder ein:
    invoice-work-completed-this-period.png
    • Abgeschlossene Arbeiten (Dieser Zeitraum)
      Wenn Sie die Option bestätigt haben, dass Procore die Beträge der Finanzierungsrechnung automatisch vervollständigt (siehe Wie vervollständigt Procore automatisch die Beträge auf einer Debitorenrechnung ?), werden die Werte aus der Spalte "Abgeschlossene Arbeiten (Dieser Zeitraum)" aus allen zugehörigen Subunternehmerrechnungen und alle Beträge für direkte Kosten in diese Spalte aufgenommen.
    • Zurzeit gelagerte Materialien
      Wenn Sie die Option bestätigt haben, dass Procore die Rechnungsbeträge der Finanzierungsrechnung automatisch vervollständigt (siehe Wie vervollständigt Procore automatisch die Beträge auf einer Debitorenrechnung?), werden die Werte aus der Spalte "Derzeit gelagerte Materialien" in allen zugehörigen Subunternehmerrechnungen in diese Spalte aufgenommen.
    • Einbehalt für Arbeit, der in diesem Zeitraum einbehalten wurde
      Geben Sie einen Prozentsatz oder einen Dollarbetrag für den Einbehalt für Arbeit ein, der in diesem Zeitraum einbehalten wurde. Sie können auch den Einbehalt für alle Einzelpositionen festlegen, indem Sie einen Wert in die rechte Seitenleiste eingeben und auf Festlegen klicken.
    • Materialeinbehalt in diesem Zeitraum einbehalten
      Geben Sie einen Prozentsatz oder einen Dollarbetrag für den Materialeinbehalt ein, der in diesem Zeitraum einbehalten wird. Sie können auch den Einbehalt für alle Einzelpositionen festlegen, indem Sie einen Wert in die rechte Seitenleiste eingeben und auf Festlegen klicken.
    • Einbehalt für Arbeit $ Freigegeben in diesem Zeitraum
      Geben Sie einen Dollarbetrag von Einbehalt für Arbeit im aktuellen Zeitraum freigegeben ein.
  4. Wahlfrei: Wenn Sie "genehmigte" Vertragsänderungsaufträge haben, können Sie diese der Rechnung hinzufügen, indem Sie zum Ende der Seite scrollen und auf Zur Rechnung hinzufügen klicken.
    Die Eingabe und Bearbeitung der Änderungsaufträge erfolgt immer auf der Detailebene der Einzelposition. Sie können eine andere Detailebene auswählen, wie Änderungsaufträge auf der Detailseite der Rechnung angezeigt werden, wenn sie von Procore angezeigt oder exportiert werden. Siehe Bearbeiten der erweiterten Einstellungen einer Finanzierung.
    Die Werte auf einer Rechnung werden niemals in die Nachträge eines Projekts übernommen.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
    Ihre Änderungen werden auf der Registerkarte "Allgemein" unter dem Abschnitt "Vertragszusammenfassungsbericht" angezeigt.