Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einem Debitorenrechnung? (Vermächtnis)
Ältere Inhalte
In diesem Tutorial werden die Legacy-Funktionen für Eigentümerrechnungen erläutert. Informationen über das Beta-Programm für Eigentümerrechnungen finden Sie unter Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einem Rechnung an Auftraggeber?Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten
Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.
- So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden
Hintergrund
Wenn Sie eine Debitorenrechnung erstellen, fragt Procore, ob Sie die Rechnung automatisch mit Daten aus anderen Procore-Tools füllen möchten. Dazu gehören Daten von:
- Subunternehmerrechnungen mit dem Status Genehmigt, Genehmigt mit Anmerkungen oder Genehmigung des Bauherrn ausstehend für denselben Abrechnungszeitraum wie die Rechnung des Auftraggebers.
- Direkte Kosten im Status Genehmigt , wenn das "Empfangsdatum" im selben Abrechnungszeitraum wie die Rechnung des Auftraggebers liegt.
- Nachträge zum Kreditorenvertrag im Status Genehmigt , die auch in Nachträgen zum Debitorenvertrag für denselben Abrechnungszeitraum wie die Rechnung des Auftraggebers enthalten sind.
Antwort
Nachdem Sie eine Debitorenrechnung erstellt haben, werden Sie in einer Bestätigungsabfrage gefragt, ob Sie möchten, dass Procore die Felder in der Rechnung automatisch mit den Beträgen ausfüllt, die in den Nachträgen, den direkten Kosten und den Kreditorenrechnungen Ihres Projekts eingegeben wurden.
Wichtig
Um sicherzustellen, dass Procore die beabsichtigten Dollarwerte auf der Debitorenrechnung ausweist, müssen die folgenden Einzelpositionen genau mit dem Fachbereich oder dem Kostenschlüssel auf der Einzelposition eines Vertrags oder einer Finanzierung übereinstimmen:
- Der Kostenschlüssel und die Kostenart auf der Rechnung müssen genau mit dem Kostenschlüssel und der Kostenart auf einer Einzelposition im Leistungsverzeichnis des Vertrags oder der Finanzierung übereinstimmen. Damit Procore die Rechnung automatisch mit einer bestimmten Sparte und einem Kostenschlüssel (01–100) vervollständigt, muss der Kostenschlüssel genau mit einer Einzelposition (01–100) des Leistungsverzeichnis übereinstimmen.
- Der Kostenschlüssel und die Kostenart auf jeder Kosteneinzelposition müssen genau mit dem Kostenschlüssel und der Kostenart auf dem Vertrag oder der Finanzierung übereinstimmen.
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt die Eingabeaufforderung für das automatische Ausfüllen einer Debitorenrechnung. In diesem Beispiel bezieht sich die Nachricht auf eine Debitorenrechnung, die mit dem Primärverträge-Tool erstellt wurde.
Wenn Sie auf diese Nachricht antworten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Abbrechen. Schließt das Fenster.
- Nein danke. Erlaubt Procore NICHT, die Rechnung automatisch auszufüllen.
- Ja. Ermöglicht Procore, die Beträge auf der Rechnung automatisch zu vervollständigen. Procore verwendet nur Beträge für den aktuellen Abrechnungszeitraum. Die Rechnung ist so konzipiert, dass sie nach „Abteilung“ und „Kostenschlüssel“ ausgestellt wird. Sie enthält auch automatisch Daten aus den Spalten „Arbeit abgeschlossen“ und „Derzeit gelagerte Materialien“.
Wenn Sie in der Bestätigungsnachricht auf Ja klicken, werden die relevanten PDFs und alle PDF-Anhänge für Rechnungen und direkte Kosten aus dem ausgewählten glossary-of-terms#Commitment Abrechnungszeitraum für den Kreditorenvertrag in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst und automatisch an Ihre neue Debitorenrechnung im Feld "Anhänge" angehängt.
Wie Procore Ihre Daten verwendet, um die Rechnung automatisch zu vervollständigen
Damit Procore eine Rechnung mit den Beträgen aus Ihrer Rechnung und den direkten Kosten für den Abrechnungszeitraum eines Sekundärvertrags ordnungsgemäß ausfüllen kann, muss Folgendes zutreffen:
Für direkte Kostenbeträge
- Direkte Kostenbeträge müssen den Status Genehmigt haben.
- Das Empfangsdatum auf den direkten Kosten (siehe Direkte Kosten erstellen) muss zwischen dem Start- und Enddatum des Abrechnungszeitraums einer Rechnung liegen. Siehe Abrechnungszeiträume verwalten.
- Nur die direkten Kosten aus dem Direkte Kosten-Tool des Projekts werden automatisch eingefügt.
Wichtig
- Benutzer können mit ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten, um das ERP-Team von Procore aufzufordern, eine Einstellung im hh 2-Synchronisierungsclient zu konfigurieren, um das "Abrechnungsdatum" oder "Transaktionsdatum" aus dem Sage 300 CRE®-Vertrag als "Empfangsdatum für direkte Kosten" in Procore festzulegen. Auf diese Weise können die Auftragskostentransaktionen aus Ihrem ERP-System die Eigentümerrechnungen in Procore für den entsprechenden Abrechnungszeitraum automatisch ausfüllen.
- Für Kunden, die ERP-Integrationen verwenden, können direkte Kosten nur dann automatisch auf einer Rechnung an Auftraggeber vervollständigt werden, wenn bestimmte Procore + ERP-Integrationen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.
Für Kreditorenrechnungsbeträge
Zu den Kreditorenrechnungen gehören sowohl Subunternehmerrechnungen als auch Auftragnehmerrechnungen, die mit dem Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene erstellt wurden.
- Die Kreditorenrechnung muss mit dem ausgewählten Kreditorenvertragsabrechnungszeitraum verknüpft sein.
- Die nachgelagerte Rechnung muss den Status Genehmigt, Zur Kenntnis genommen oder Zur Genehmigung durch den Eigentümer ausstehend haben.
- Die Kreditorenrechnung muss mindestens eine (1) Position enthalten.
- Die Einzelpositionen der Kreditorenrechnung müssen eine der folgenden Bedingungen erfüllen:
- Der Kostenschlüssel und die Kostenart auf der Einzelposition müssen mit dem Kostenschlüssel und der Kostenart auf der Debitorenrechnung und/oder der Einzelposition für direkte Kosten übereinstimmen.
ODER - Der Kostenschlüssel auf der Einzelposition muss zu einer Abteilung gehören.Nehmen wir beispielsweise an, dass es auf einer Kreditorenrechnung eine Einzelposition für den Kostenschlüssel 03-300 und eine separate Einzelposition für die Abteilung 03 gibt. In diesem Szenario wird der Betrag auf der Einzelposition für den Kostenschlüssel 03-300 in der Einzelposition für Fachbereich 03 kopiert.
Achtung
Wenn eine Kreditorenrechnung mehrere Einzelposten auf einem Subunternehmerrechnung und/oder direkten Kosten-Einzelposition enthält, das denselben Kostenschlüssel und dieselbe Kostenart hat, ist es wichtig zu bedenken, dass Procore den Betrag auf BEIDEN Einzelpositionen im Debitorenrechnung dupliziert und den Betrag auf der Rechnung verdoppelt. Um dieses Verhalten zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie nur eine Einzelposition pro Kostenschlüssel/Kostenart-Kombination haben.
- Der Kostenschlüssel und die Kostenart auf der Einzelposition müssen mit dem Kostenschlüssel und der Kostenart auf der Debitorenrechnung und/oder der Einzelposition für direkte Kosten übereinstimmen.
- Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine Sicherungskopie der Rechnung zu erstellen, fügt Procore die erstellte Sicherungskopie an die Kreditorenrechnung an.Wenn die DocuSign© Integration verwendet wird, enthält das Backup auch alle PDFs.
Für direkte Kosten und Kreditorenrechnungsbeträge
- Nachdem eine Debitorenrechnung erstellt wurde, können Sie zu einem späteren Zeitpunkt nicht automatisch Werte aus Kreditorenrechnungen oder direkte Kosten in die Debitorenrechnung kopieren. Stattdessen müssen Sie die Beträge manuell eingeben.
- Es werden nur Kreditorenrechnungen und Direktkostenbeträge kopiert. Wenn die kopierte Kreditorenrechnung und die direkten Kosten nach Abschluss des Kopiervorgangs geändert werden, wird die Debitorenrechnung nicht mit den geänderten Beträgen aktualisiert.
- Wenn die Abrechnungsmethode eines Kreditorenvertrags stückmengenbasiert ist, wird nur der Wert übertragen.Die Menge wird NICHT in der Debitorenrechnung ausgewiesen.Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
Zusätzliche Informationen
- Die Beträge, die für Änderungsaufträge in Rechnung gestellt werden, werden automatisch vervollständigt, indem die Werte aus der nachgelagerten Rechnung in die vorgelagerte Rechnung übernommen werden, wenn die Positionen Folgendes aufweisen:
- Der Vertrag oder der Nachtrag zur Finanzierung und der zugehörige Nachtrag zum Kreditorenvertrag müssen dieselbe Einzelposition aufweisen wie das Änderungsereignis, in dem die Elemente erstellt wurden. Beachten Sie, dass in Ihren Projekten das Änderungsereignisse-Tool aktiviert sein muss.
- Die Einzelpositionen haben Änderungsaufträge, die nach Einzelpositionen aufgeschlüsselt sind. Standardmäßig ist diese Funktion automatisch aktiviert, es sei denn, Ihr Procore-Projekt wurde vor dem 29. März 2018 erstellt.
- Beim automatischen Vervollständigen von Daten werden diese Daten aus den Kreditorenrechnungen (oder direkten Kosten) kopiert und in die Registerkarte „Detail“ Ihrer Debitorenrechnung eingetragen:
- Beträge aus der Spalte „Abgeschlossene Arbeiten (dieser Zeitraum)“ auf Kreditorenrechnungen und direkte Kosten werden in die Spalte „Abgeschlossene Arbeiten (dieser Zeitraum)“ Ihrer Debitorenrechnung kopiert.
- Die Beträge aus der Spalte „Derzeit gelagerte Materialien“ auf Kreditorenrechnung werden in die Spalte „Derzeit gelagerte Materialien“ Ihrer vorgelagerten Rechnung kopiert.