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Procore

Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe des Einbehalts im Teilabrechnungen-Tool

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Ziel

Erstellen einer Subunternehmerrechnung für die Freigabe von Einbehalt als Abschlusszahlung.

Hintergrund

In Procore bezieht sich der Begriff Einbehalt auf die Praxis, einen Teil einer Auftragssumme einzubehalten, bis die Arbeit als zufriedenstellend abgeschlossen angesehen wird. Der einbehaltene Betrag wird in einer Vereinbarung zwischen der Vertragspartei (der Partei, die für die Arbeit bezahlt) und einer Vertragspartei (der Person oder dem Unternehmen, die die Arbeit ausführt) festgelegt.  Eine gängige Praxis ist es, 5-10 % des Gesamtwerts eines Auftrags einzubehalten, bis ein Meilenstein erreicht ist. Dann kann der einbehaltene Betrag als Zahlung nach Leistungsfortschritt freigegeben werden. Wenn die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind, kann der einbehaltene Betrag freigegeben werden.

Wichtige Hinweise

  • Required User Permissions:
    • To set and release retainage when editing the most recent invoice before, during, or after the billing period's 'Due Date':
    • To release retainage when editing the most recent invoice during the current billing period:
      • Ensure the Invoice type includes retainage. To know more, Configure Settings: Invoicing.
      • You must have 'Standard' level permissions on the Project level Commitments tool. 
        AND
      • You must be added to the 'Private' drop-down list on the commitment. 
  • Additional Information:
    • If there are multiple invoices for a single billing period, you can only edit the billed amounts on the most recent invoice.
    • If you are adding a payment schedule after the invoice is approved, enter the amount for the work you are claiming this period in the 'Proposed Amount' column of the invoice detail. To learn more, see Create a Payment Schedule. 
    • You can also manage withholding using the sliding scale retention feature. To learn more, see What is sliding scale retention?

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Gehen Sie für die Rechnung, die Sie verteilen möchten, zu Kreditorenvertrag.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungsstellung .
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Subunternehmer eine der folgenden Optionen aus:
    • Um eine vorhandene Rechnung zu ändern, suchen Sie den zu ändernden Rechnungsentwurf und klicken Sie auf den  Link Rechnung #, um ihn zu öffnen. 
      ODER
    • Um eine neue Rechnung zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen > Rechnung erstellen. Procore erstellt eine neue Rechnung im Status "Entwurf".
  5. Scrollen Sie auf der Registerkarte Allgemein der Rechnung zum  Leistungsverzeichnis. 
  6. Suchen Sie im Leistungsverzeichnis die zu ändernde(n) Einzelposition, und scrollen Sie nach rechts auf der Seite, um die Einbehaltungsspalten anzuzeigen.
  7. Geben Sie den freizugebenden Betrag in der  Spalte Freigegebene Einbehalte insgesamt ein.
    Beispiel

    Vor Dateneintrag wird der kumulierte Gesamtbetrag, der für jeden Einzelposition einbehalten wurde, in der Spalte Gesamteinbehalt angezeigt. In Einzelposition 1 beträgt der Gesamteinbehalt 2.500,00 USD. In Einzelposition 2 sind es 1.250,00 $. 

    retainage-before-data-entry.png

    Geben Sie den Betrag des freizugebenden Einbehalts ein:

    • Um den gesamten einbehaltenen Betrag freizugeben, geben Sie 100 % des Gesamteinbehaltswerts ein. Geben Sie in Einzelposition 1 2.500,00 $ ein, um den gesamten Betrag freizugeben. 
    • Um die Hälfte des einbehaltenen Betrags freizugeben, geben Sie 50 % des Gesamteinbehaltswerts ein. Geben Sie in Einzelposition 2 625,00 $ ein, um 50 % des Betrags von 1250,00 $ freizugeben. 

    Nach der Dateneintrag reduziert Procore den Gesamteinbehalt um den Betrag Ihrer Dateneintrag:

    retainage-after-data-entry.png

  8. Aktualisieren Sie bei Bedarf den Betrag des Einbehalts, der in jeder Einzelposition auf der Rechnung freigegeben werden soll. 
  9. Klicken Sie auf Speichern.
    Procore speichert die Rechnung in ihrem aktuellen Zustand. Oben auf dem Bildschirm wird ein Banner angezeigt, das den Gesamtbetrag des Einbehalts anzeigt, der auf der Rechnung freigegeben wird. 
    Beispiel

    Dies ist ein Beispiel für das Banner, das den Gesamtbetrag des auf der Rechnung freigegebenen Einbehalts anzuzeigen scheint. 

    banner-retainage-relesed.png

     Tipps

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.