Erstellen Sie einen Zahlungsplan
Hinweis
Die Funktion "Zahlungsplan" wurde für Procore-Benutzer in Australien und Neuseeland entwickelt, um der gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, den Antragstellern einen Zahlungsplan zu übermitteln. Diese Funktion kann jedoch von allen Benutzern der Rechnungsverwaltung genutzt werden.
Ziel
So erstellen Sie einen Zahlungsplan für eine Subunternehmerrechnung.
Hintergrund
In Australien und Neuseeland tätige Bauunternehmen erstellen Zahlungspläne, um den Prozess der Rechnungsfreigabe zu vereinfachen, ebenso wie die Beanstandung der von Downstream-Projektmitarbeitern geleisteten Arbeit. In einem typischen Zahlungsplan-Workflow reichen Downstream-Projektmitarbeiter Rechnungen für geleistete Arbeit ein. Der vorgelagerte Mitarbeiter prüft die Rechnung und genehmigt die Beträge der Forderung. Anschließend wird ein Zahlungsplan für die Rechnung erstellt, der die folgenden Informationen enthält:
- Geforderte Beträge
- Alle "genehmigten" Beträge
- Gründe für "abgelehnte" Beträge
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Sekundärverträge-Tool auf Projektebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Um einen Rechnungskontakt automatisch per E-Mail zu benachrichtigen, wenn sich der Status einer Rechnung auf "Genehmigt" ändert, siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge.
- Um benutzerdefinierten Text für die Fußzeile in der PDF-Exportdatei des Zahlungsplans zu definieren, siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge.
Voraussetzungen
- Schalten Sie die Einstellung "Beträge anzeigen, die Subunternehmer fordern" EIN. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung oder Einstellungen konfigurieren: Fortschrittsrechnungen.
- Führen Sie die Schritte unter Erstellen einer Subunternehmerrechnung aus.
- Damit die Beträge in einem Zahlungsplan angezeigt werden, müssen die Beträge in den Spalten "In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten" und "Derzeit gelagerte Materialien" in dem Leistungsverzeichnis der Rechnung eingegeben werden. Wie Sie diese Beträge eingeben können, erfahren Sie unter:
Schritte
Die einzelnen Schritte hängen davon ab, welche Version Sie nutzen.
Legacy-Inhalt
In diesen Schritten wird beschrieben, wie Sie einen Zahlungsplan erstellen, indem Sie die alte Version für das Sekundärverträge-Tool verwenden. Diese Schritte sind nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Projektfinanzen: Modernisierte Version für das Sekundärverträge-Tool.
- Navigieren Sie zum Sekundärvertrag-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge.
- Suchen Sie den Sekundärvertrag, der mit der Rechnung verbunden ist, für die Sie den Zahlungsplan erstellen möchten.
- Klicken Sie auf den Link Nummer des Sekundärvertrags, um ihn zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
- Wählen Sie aus diesen Optionen:
- Suchen Sie den Rechnungseinzelposten in der Tabelle. Klicken Sie dann auf das Symbol PDF
auf der rechten Seite des Einzelpostens.
ODER - Suchen Sie den Rechnungseinzelposten in der Tabelle, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ansicht. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export und wählen Sie PDF aus dem Dropdown-Menü.
- Suchen Sie den Rechnungseinzelposten in der Tabelle. Klicken Sie dann auf das Symbol PDF
Das nachstehende Beispiel zeigt Ihnen einen beispielhaften Zahlungsplan.
Begrenzte Version
In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie einen Zahlungsplan mithilfe der modernisierten Version für das Sekundärverträge-Tool (siehe Projektfinanzen: Modernisierte Version für das Sekundärverträge-Tool) und der modernisierten Version für Subunternehmerrechnungen (siehe Finanzmanagement: Neue Admin- und Mitarbeiteransichten für die Rechnungsstellung von Subunternehmern) erstellen.
- Navigieren Sie zum Sekundärvertrag-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge.
- Suchen Sie den Sekundärvertrag, der mit der Rechnung verbunden ist, für die Sie den Zahlungsplan erstellen möchten.
- Klicken Sie auf den Link Nummer des Sekundärvertrags, um ihn zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
- Suchen Sie die letzte Rechnung in der Tabelle Rechnungen (Zahlungsanforderungen). Klicken Sie auf den Link Rechnungsposition oder Rechnungsnummer, um sie zu öffnen.
Tipp
Wie finde ich die letzte Rechnung? Überprüfen Sie die Werte in der Spalte Rechnungsposition. Jeder Rechnung wird eine Nummer zugewiesen, und zwar in der Reihenfolge, in der die Rechnungen erstellt werden. In dieser Spalte werden die Rechnungen standardmäßig von der neuesten zur ältesten sortiert. Um die Sortierreihenfolge zu ändern, klicken Sie auf das Menü Overflow in der Spaltenüberschrift und wählen Sie eine (1) der Optionen Nach dieser Spalte sortieren. - Klicken Sie in der Rechnung auf die Schaltfläche Export und wählen Sie PDF aus dem Dropdown-Menü.
Das nachstehende Beispiel zeigt Ihnen einen beispielhaften Zahlungsplan.
Beispiel
Die folgende Abbildung zeigt Ihnen ein Beispiel für einen Zahlungsplan.