Erstellen einer Zahlungsplan (Legacy)

Ziel

So erstellen Sie einen Zahlungsplan für die Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator.

Hintergrund

In Australien und Neuseeland tätige Bauunternehmen erstellen Zahlungspläne, um den Prozess der Rechnungsfreigabe zu vereinfachen, ebenso wie die Beanstandung der von Downstream-Projektmitarbeitern geleisteten Arbeit. In einem typischen Zahlungsplan-Workflow reichen Downstream-Projektmitarbeiter Rechnungen für geleistete Arbeit ein. Der vorgelagerte Mitarbeiter prüft die Rechnung und genehmigt die Beträge der Forderung.

 Hinweis

 Die Funktion "Zahlungsplan" wurde für Procore-Benutzer in Australien und Neuseeland entwickelt, um der gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, den Antragstellern einen Zahlungsplan zu übermitteln. Diese Funktion kann jedoch von allen Benutzern der Rechnungsverwaltung genutzt werden. 

Anschließend wird ein Zahlungsplan für die Rechnung erstellt, der die folgenden Informationen enthält:

• Geforderte Beträge
• Alle "genehmigten" Beträge
• Gründe für "abgelehnte" Beträge

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Zusätzliche Informationen:
  • Um einen Rechnungskontakt automatisch per E-Mail zu benachrichtigen, wenn sich der Status einer Rechnung auf "Genehmigt" ändert, siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge.
  • Um benutzerdefinierten Text für die Fußzeile in der PDF-Exportdatei des Zahlungsplans zu definieren, siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge.

Voraussetzungen

• Schalten Sie die Einstellung "Beträge anzeigen, die Subunternehmer fordern" EIN. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung.
• Führen Sie die Schritte unter Erstellen einer Subunternehmerrechnung aus. 
• Damit die Beträge in einem Zahlungsplan angezeigt werden, müssen die Beträge in den Spalten "In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten" und "Derzeit gelagerte Materialien" in dem Leistungsverzeichnis der Rechnung eingegeben werden. Wie Sie diese Beträge eingeben können, erfahren Sie unter:
  • Erstellen einer Subunternehmerrechnung
  • Massenbearbeitung eines Leistungsverzeichnisses

Schritte

1. Navigieren Sie zum Sekundärvertrag-Tool auf Projektebene. 
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge. 
3. Suchen Sie den Sekundärvertrag, der mit der Rechnung verbunden ist, für die Sie den Zahlungsplan erstellen möchten. 
4. Klicken Sie auf den Link Nummer des Sekundärvertrags, um ihn zu öffnen. 
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen. 
6. Wählen Sie aus diesen Optionen:
   • Suchen Sie den Rechnungseinzelposten in der Tabelle. Klicken Sie dann auf das Symbol PDF auf der rechten Seite des Einzelpostens. 
     ODER
   • Suchen Sie den Rechnungseinzelposten in der Tabelle, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ansicht. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export und wählen Sie PDF aus dem Dropdown-Menü.

Das nachstehende Beispiel zeigt Ihnen einen beispielhaften Zahlungsplan. 

Siehe auch

• Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge
• Erstellen einer Subunternehmerrechnung