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Procore

Eine neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ im Rechnungsstellungs-Tool hinzufügen

Ziel

So fügen Sie eine Zahlung auf der Registerkarte "Ausgestellte Zahlungen" eines Sekundärvertrags aus dem Rechnungsstellungs-Tool hinzu. 

Hintergrund

Um alle Zahlungen zu verfolgen, die Ihr Unternehmen für Rechungen des Subunternehmers ausstellt, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um einen Zahlungsdatensatz zur Registerkarte ‚Geleistete Zahlungen‘ einem Sekundärvertrag hinzuzufügen. 

Wichtige Hinweise

Schritte

Öffnen Sie den Kreditorenvertrag der Rechnung

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer
  3. Suchen Sie die Rechnung, für die Sie eine Zahlung ausstellen möchten.
  4. Klicken Sie auf den Link in der Spalte Sekundärvertrag der Rechnung, um diesen Sekundärvertrag zu öffnen. 

Hinzufügen einer Zahlung zum Sekundärvertrag

  1. Klicken Sie im Sekundärvertrag auf die Registerkarte Ausgestellte Zahlungen.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    create-payment-issued.png
  3. Geben Sie im Fenster Zahlung hinzufügen Folgendes ein:

    add-payment.png
    • Rechnung
      Wählen Sie eine vorhandene Rechnung aus der Dropdown-Liste aus, an die die geleistete Zahlung angehängt ist.
      Hinweis: Wenn die Zahlung mit der Rechnung verknüpft ist, wird die Spalte „Zahlungsstatus“ auf der Seite „Abrechnungen“ für den Abrechnungszeitraum dieser Rechnung von „Unbezahlt“ auf „Teilweise bezahlt“ oder „Bezahlt“ aktualisiert.
    • Zahlungsnummer
      Geben Sie die zugehörige Zahlungsnummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Zahlungsmethode
      Wählen Sie eine Zahlungsmethode aus der Dropdown-Liste: ScheckKreditkarte und Elektronisch.
    • Betrag
      Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
    • Datum
      Geben Sie das Ausstellungsdatum für die Zahlung ein
    • Rechnungsnummer
      Geben Sie die zugehörige Rechnungsnummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Schecknummer
      Geben Sie die zugehörige Schecknummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Anmerkungen
      Geben Sie zu Dokumentationszwecken zusätzliche Anmerkungen zu der geleisteten Zahlung ein.
    • Anhänge
      Hängen Sie alle relevanten Dateien oder Dokumente an.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.