Manuelle Abrechnungszeiträume für Teilabrechnungen erstellen

Ziel

Manuell einen neuen Abrechnungszeitraum für die Rechnungen des Subunternehmers eines Projekts erstellen.

Hintergrund

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts

     Hinweise

    • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools "Rechnungsstellung und Teilabrechnungen" richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools "Kreditorenverträge" und/oder "Kundenverträge", "Finanzierung" oder "Primärverträge" festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach dem in Procore konfigurierten Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Werkzeugnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
    • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
      • Ein Procore-Benutzerkonto
      • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
      • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
      • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
• Weitere Informationen: 
  • Sie können Abrechnungszeiträume nur im Rechnungsstellungs-Tool des Projekts erstellen. Auf Unternehmensebene können Sie keine Abrechnungszeiträume erstellen. 
  • Sie können jeweils nur einen (1) Abrechnungszeitraum im Status „Offen“ haben. 
  • Wenn Sie einen neuen Abrechnungszeitraum anlegen, setzt Procore seinen Status automatisch auf „Offen“. Der Status des vorherigen Abrechnungszeitraums wird automatisch auf „Abgeschlossen“ gesetzt. 
  • Bei Projekten, die das Direktkosten-Tool verwenden, bestimmt ein Abrechnungszeitraum auch, welche direkten Kosten in eine Rechnung aufgenommen werden sollen. 
  • Um Sicherungen von Teilabrechnungen erfolgreich zusammenstellen zu können, müssen die Abrechnungszeiträume, die  den ausgewählten Fortschrittsrechnungen entsprechen, vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungszeiträume erstellen und Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.

Voraussetzungen

• Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen

Schritte

1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts. 
2. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume. 
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abrechnungszeitraum erstellen.
   
4. Klicken Sie im Dialogfeld „Abrechnungszeitraum einrichten“ auf Manuell.
5. Klicken Sie unter "Manuell" auf die Kalendersteuerung, um Daten für Ihren Abrechnungszeitraum auszuwählen:
   
   • Von: Gibt das Anfangsdatum für den Abrechnungszeitraum an. 
   • Bis: Gibt das Enddatum für den Abrechnungszeitraum an. 
   • Fälligkeitsdatum: Gibt das Datum an, bis zu dem der Rechnungskontakt  die aktuelle Rechnung einreichen muss.  Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.

      Hinweise

     • Um eine neue Rechnung nach Ablauf des „Fälligkeitsdatums“ zu erstellen, müssen Ihrem Procore-Benutzerkonto „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge erteilt werden. 
     • Nach Ablauf des Fälligkeitsdatums kann ein Rechnungskontakt keine neue Subunternehmerrechnung mehr erstellen. Sie können jedoch eine bestehende Rechnung bearbeiten und zur Zahlung einreichen, wenn sich die Rechnung im Status "Entwurf" oder "Überarbeitung & Wiedervorlage" befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen.
6. Klicken Sie auf Erstellen.
   Procore erstellt den neuen Abrechnungszeitraum und setzt ihn auf „Offen“. Wenn Sie zuvor einen Abrechnungszeitraum erstellt haben, setzt Procore diesen Abrechnungszeitraum auch automatisch auf „Geschlossen“.

    Tipp

   Was ist der nächste Schritt? Nach dem Anlegen eines Abrechnungszeitraums können Benutzer mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen eine Subunternehmerrechnung erstellen.

Nächste Schritte

• Eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen
  ODER
• Eine „Einladung zur Rechnung“ an einen Rechnungskontakt senden

Siehe auch

• Einstellungen konfigurieren: Teilabrechnungen
• Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen