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Procore

Importieren eines Finanzierungs-Leistungsverzeichnisses von Werten aus einer CSV-Datei

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So importieren Sie das Leistungsverzeichnis (LV) einer Finanzierung aus einer CSV-Datei.

Hintergrund

Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine Liste von Einzelpositionen, in der alle vereinbarten Kosten (z. B . Arbeit , Material usw.) für ein Projekt aufgeführt sind. Die Abkürzung SOV gliedert die Fördersumme in einzelne Entgeltpositionen auf, um zu zeigen, wie die gesamte Fördersumme auf die gesamte Projektarbeit aufgeteilt wird. Ein LV basiert auch auf dem genehmigten Budget des Projekts und wird üblicherweise verwendet, um Fortschrittszahlungen von der Finanzierungsquelle an den Eigentümer zu bestimmen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • "Admin"-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool des Projekts
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Finanzierungstools ausgeschaltet ist, muss sich die Finanzierung im  Status Entwurf befinden. Dies ist die Standardeinstellung von Procore. 
    • Wenn die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Finanzierungstools aktiviert ist, kann die Finanzierung einen beliebigen Status haben. Allerdings können Sie bei einem Import keine bereits fakturierten Einzelpositionen ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"? 
       Wichtig
      Bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, sollten Sie sich über die Anforderungen für den Import von Daten aus einer CSV-Datei informieren. Siehe Was sind die Voraussetzungen für den Import von LV-Einzelpositionen aus einer CSV-Datei?

Voraussetzungen

Schritte

Anpassen des Begrenzungszeichens und Download einer leeren Vorlage

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie in der Tabelle auf den Link Nummer , um die Finanzierung zu öffnen. 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis. 
  4. Klicken Sie unten auf der Seite Leistungsverzeichnis auf LV aus CSV importieren. 
  5. Wählen Sie im Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren diese Optionen:
    • Klicken Sie auf CSV-Begrenzungszeichen anpassen, um die Optionen anzuzeigen. 
    • Wählen Sie unter CSV-Begrenzungszeichen wählen eine der folgenden Optionen aus:
      customize-delimiter.png
       Tipp
      Was ist ein Begrenzungszeichen? Ein Begrenzungszeichen ist ein Zeichen, das zum Trennen von Werten oder Textstrings verwendet wird.Es markiert sowohl den Anfang als auch das Ende einer Dateneinheit.
      • Komma. Trennt Daten durch ein Komma (,).Dies ist die Standardoption von Procore. 
      • Semikolon.Trennt Daten durch ein Semikolon (;). 
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Leere CSV-Vorlage herunterladen.
    Procore lädt eine leere Vorlagendatei mit dem Namen „LV-Vorlage für Unterauftrag“ an den für Ihren Webbrowser angegebenen Download-Ort herunter.  

Einzelpositionen zur leeren Vorlage hinzufügen

  1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Vorlage, die Sie gerade heruntergeladen haben. 
  2. Führen Sie einen (1) dieser Schritte aus, um Ihrer leeren Vorlage eine oder mehrere Einzelpositionen hinzuzufügen:
     Tipp
    Was ist ein Begrenzungszeichen? Ein Begrenzungszeichen ist ein Zeichen, das zum Trennen von Werten oder Textstrings verwendet wird.Es markiert sowohl den Anfang als auch das Ende einer Dateneinheit.

Betragsbasierte Buchhaltungsmethode

  1. Wenn für einen Vertrag die betragsbasierte Abrechnungsmethode verwendet wird (siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?), geben Sie in der heruntergeladenen Vorlagendatei Einzelpositionen wie folgt ein:
    • #. Geben Sie die Einzelpositionsnummer ein. 
    • Budgetschlüssel. Geben Sie den Budgetschlüssel für die betreffende Einzelposition ein. 
    • Steuerschlüssel. Geben Sie einen Steuerschlüssel für die Einzelposition ein. 
    • Betrag. Geben Sie den Einzelpositionsbetrag ein. 
    • Abgerechnet bis Datum. Geben Sie ggf. den bisher für die Einzelposition in Rechnung gestellten Betrag an. 
    • Verbleibender Betrag. Geben Sie ggf. den Restbetrag für die Einzelposition ein. 
  2. Speichern Sie Ihren Dateneintrag in der ausgefüllten Vorlage. 

Einheits-/Mengenbasierte Buchhaltungsmethode

  1. Wenn ein Vertrag die einheits-/mengenbezogene Abrechnungsmethode verwendet (siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?), geben Sie in der heruntergeladenen Vorlagendatei Einzelpositionen wie folgt ein:
    • #. Geben Sie die Einzelpositionsnummer ein. 
    • Budgetschlüssel. Geben Sie den Budgetschlüssel für die betreffende Einzelposition ein. 
    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein. 
    • Steuerschlüssel. Geben Sie einen Steuerschlüssel für die Einzelposition ein. 
    • Menge. Geben Sie die Stückmenge für die Einzelposition ein. 
    • Maßeinheit. Geben Sie eine Maßeinheit für die Einzelposition ein. 
    • Stückkosten. Geben Sie die Stückkosten für die Einzelposition ein. 
    • Menge. Geben Sie den Gesamtbetrag für die Einzelposition ein. 
    • Abgerechnet bis Datum. Geben Sie ggf. den bisher für die Einzelposition in Rechnung gestellten Betrag an. 
    • Verbleibender Betrag. Geben Sie ggf. den Restbetrag für die Einzelposition ein. 
  2. Speichern Sie Ihre Dateneingabe in der ausgefüllten Vorlage.

Importieren Sie die fertige CSV-Vorlage in Procore

  1. Kehren Sie zum Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren zurück. 
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei hochladen. 
    import-sov-from-csv-window.png
  3. Navigieren Sie zu der fertigen Vorlage auf Ihrem Computer und laden Sie sie hoch. 
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn das Leistungsverzeichnis des Debitorenverträge keine (0) Einzelpositionen enthält, klicken Sie einfach auf die  Schaltfläche Import. 
      ODER
    • Wenn das Leistungsverzeichnis des Debitorenvertrags bereits Einzelpositionen enthält, wählen Sie eine (1) dieser Optionen:
      • Zusätzliche Einzelpositionen hinzufügen.Mit dieser Option werden die Einzelpositionen der Vorlage zu den vorhandenen Einzelpositionen des Leistungsverzeichnisses hinzugefügt.Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Import.
        ODER
      • Ersetzen Sie vorhandene Einzelpositionen. Mit dieser Option werden alle vorhandenen Einzelpositionen aus dem Leistungsverzeichnis entfernt und durch die Einzelpositionen der Vorlage ersetzt.  Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Importieren . Anmerkung: Wenn die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" im Debitorenverträge-Tool  des Projekts aktiviert ist, ist diese Option ausgegraut und kann nicht mehr verwendet werden, sobald eine Rechnung erstellt und Einzelpositionen abgerechnet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"? 
 Tipps
  • Wie kann ich feststellen, ob der Import erfolgreich war?Ein GRÜNES Erfolgsbanner erscheint, wenn der Importvorgang erfolgreich war. 
  • Wie erhalte ich Details zu einem Dateifehler? Bei einem Dateifehler erscheint ein ROTES Fehlerbanner.Klicken Sie auf die unten abgebildete Schaltfläche Fehler anzeigen, um genauere Informationen über den zu behebenden Fehler zu erhalten. 
    show-errors-button.png