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Procore

Anlegen eines Zahlungseingangs für einen Debitorenvertrag

Ziel

Erfassung eines Zahlungseingangs für eine Debitorenrechnung zu einem Primärvertrag

Hintergrund

Nachdem Sie eine Zahlung von einem Upstream-Projektmitarbeiter für eine Debitorenrechnung erhalten haben, können Sie die Zahlung erfassen, indem Sie auf der Registerkarte "Zahlungseingang" des Primärvertrags einen Einzelposteneintrag hinzufügen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärverträge-Tool des Projekts.

Voraussetzungen

Schritte

Welche Schritte Sie durchführen, hängt davon ab, ob Sie die modernisierte oder die alte Version des Primärverträge-Tools verwenden. 

 Gestaffelte Freigabe

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie über die Beta-Version des Tools für Primärverträge verfügen. Weitere Informationen zu dieser Version finden Sie unter Projekt-Finanzwerte: Modernisierte Erfahrung für Debitorenverträge.

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags- Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Vertrag, mit dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie dann auf den Link Nummer
  3. Wählen Sie eine dieser Optionen:
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen und wählen Sie in der Dropdown-Liste Zahlung erstellen

      menu-create-payment.png

      ODER
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungseingänge und klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung hinzufügen

      Diese Aktionen öffnen das Fenster Zahlung hinzufügen. 
  4. Gehen Sie im Fenster Zahlung hinzufügen wie folgt vor:
    add-payment-modal.png
    • Rechnung
      Wählen Sie eine Rechnung aus der Dropdown-Liste aus. Hier werden alle für den Primärvertrag erstellten Rechnungen nach Name und Abrechnungszeitraum aufgelistet. 
    • Datum
      Wählen Sie mit dem Kalendersteuerelement das Datum aus, an dem Sie die Zahlung erhalten haben.
    • Zahlungsnr.
      Geben Sie die Zahlungsnummer an. Dies ist ein Freitextfeld, in das Sie bei Bedarf eine Zahlungsnummer als Referenz eingeben können. 
    • Rechnungsnummer
      Geben Sie die Rechnungsnummer für die Zahlung ein.
    • Schecknummer
      Geben Sie die Schecknummer für die Zahlung ein.
    • Anmerkungen
      Fügen Sie zusätzliche Anmerkungen zur Zahlung hinzu. 
    • Betrag
      Geben Sie den Betrag der erhaltenen Zahlung ein. 
    • Anlagen
      Geben Sie alle Anlagen an, die mit der Zahlung zusammenhängen (z. B. den Scheck oder die Rechnung für die Zahlung).
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen
    Dadurch wird die Zahlung der Tabelle "Erhaltene Zahlungen" auf der Registerkarte "Erhaltene Zahlungen" hinzugefügt. 
  6. Optional: Führen Sie die oben genannten Schritte aus, um eine weitere Zahlung hinzuzufügen.
  7. Klicken Sie auf das Schließen-Symbol (x) oder den Link Abbrechen, um das Fenster "Zahlungen hinzufügen" zu schließen. 
     Tipp
    Wie behebt man einen Dateneingabefehler?Klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Tabelle, um Ihren Eintrag zu ändern. Sie können auch auf das Mülleimer-Symbol klicken, um den Eintrag endgültig zu löschen und einen neuen Eintrag zu erstellen. Wenn Sie einen Eintrag löschen, fordert Procore Sie auf, den Löschvorgang zu bestätigen. Gelöschte Objekte können nicht wiederhergestellt werden. 
Legacy-Inhalt

Verwenden Sie die folgenden Schritte, wenn Sie die alte Version des Tools für Primärverträge haben. 

  1. Navigieren Sie zum Primärvertragstool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Vertrag, mit dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf den Link Nummer
  3. Wählen Sie eine dieser Optionen:
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung erstellen, um zur Registerkarte "Zahlungseingänge" zu wechseln und die Eingabefelder für neue Zahlungen zu aktivieren. 
      ODER
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungseingänge und dann auf Bearbeiten. Dadurch werden die Eingabefelder für neue Zahlungen geöffnet. 
  4. Geben Sie in den Eingabefeldern Neue Zahlung die folgenden Informationen ein:
    legacy-prime-contract-payments-received.png
    • Rechnung
      Wählen Sie eine Rechnung aus der Dropdown-Liste aus. Hier werden alle für den Primärvertrag erstellten Rechnungen nach Name und Abrechnungszeitraum aufgelistet. 
    • Datum
      Wählen Sie mit dem Kalendersteuerelement das Datum aus, an dem Sie die Zahlung erhalten haben.
    • Zahlungsnr.
      Geben Sie die Zahlungsnummer an. Dies ist ein Freitextfeld, in das Sie bei Bedarf eine Zahlungsnummer als Referenz eingeben können. 
    • Rechnungsnummer
      Geben Sie die Rechnungsnummer für die Zahlung ein.
    • Schecknummer
      Geben Sie die Schecknummer für die Zahlung ein.
    • Anmerkungen
      Fügen Sie zusätzliche Anmerkungen zur Zahlung hinzu. 
    • Betrag
      Geben Sie den Betrag der erhaltenen Zahlung ein. 
    • Anlagen
      Geben Sie alle Anlagen an, die mit der Zahlung zusammenhängen (z. B. den Scheck oder die Rechnung für die Zahlung).
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen
    Dadurch wird Ihr Eintrag in die Tabelle "Zahlungseingänge" am unteren Rand der Registerkarte "Zahlungseingänge" aufgenommen. Der Gesamtbetrag am unteren Rand der Tabelle für Zahlungseingänge erscheint auch im "Vertragszusammenfassungsbericht" des Primärvertrags. Siehe Anzeigen von Primärverträgen
    legacy-payments-received.png
  6. Klicken Sie auf Speichern.
    Dadurch wird der neue Eintrag im Vertrag gespeichert. 
     Tipp
    Wie behebt man einen Dateneingabefehler?Löschen Sie einfach einen Eintrag, indem Sie auf der Registerkarte "Zahlungseingang" auf das ROTE Symbol auf der rechten Seite jedes Einzelpostens klicken. Erstellen Sie dann eine neue Zahlung mit den richtigen Informationen.