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Procore

Einbehalt für eine Finanzierungsrechnung festlegen oder freigeben

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 Hinweis
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie einen Einbehalt auf einer Finanzierungsrechnung mit dem Finanzierungs-Tool freigeben. Für Unternehmen, die das Rechnungsstellungs-Tool des Projekts verwenden (siehe Rechnungsstellung), können Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Finanzierungs-Tool diese Aufgabe auch mit dem Rechnungsstellungs-Tool durchführen. 
 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Hintergrund

Sie können die folgenden Schritte verwenden, um:

  • Den Einbehaltsbetrag festzulegen. Geben Sie einen Prozentsatz ein, um den Einbehaltsbetrag zu berechnen. Dieser Prozentsatz wird auf alle Einzelposten der Rechnung angewendet. Geben Sie beispielsweise 10 % ein, um 10 % für jeden Einzelposten einzubehalten. 
  • Den Einbehaltsbetrag freizugeben. Geben Sie einen Prozentsatz ein, um den auf der Rechnung freizugebenden Betrag zu berechnen. Dadurch wird der berechnete Betrag aus der Spalte „Derzeit einbehalten“ in die Spalte „Im Aktuellen Zeitraum freigegeben“ im Primärvertrag verschoben. Sie können diesen Betrag anpassen, um eine teilweise oder vollständige Freigabe wie folgt durchzuführen: 
    • Eine teilweise Freigabe zeigt an, dass ein Betrag einbehalten wird. Sie würden beispielsweise 50 % eingeben, wenn Sie das Projekt zur Hälfte abgeschlossen haben und Ihre Rechnung eine Zahlung nach Baufortschritt ist.
    • Eine endgültige Freigabe bedeutet, dass Sie den vollen Betrag freigeben und der Einbehalt nicht mehr einbehalten wird. Sie würden beispielsweise 100 % eingeben, nachdem alle vertraglichen Sekundärverträge eines Projekts im Wesentlichen erfüllt sind und Ihre Rechnung für die Abschlusszahlung bestimmt ist.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Finanzierungs-Tool des Projekts. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  3. Suchen Sie die Finanzierungsrechnung, mit der Sie arbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Detail.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. 
  6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Festlegen des Einbehalts für alle Einzelposten

  1. Unter Set Retainage on All Line Items gehen Sie wie folgt vor:
    set-retainage.png
  2. Geben Sie den einzubehaltenden Prozentsatz in das Feld Arbeit abgeschlossen ein. 
  3. Klicken Sie auf Festlegen.
  4. Geben Sie den einzubehaltenden Prozentsatz in das Feld Gelagerte Materialien ein. Weitere Informationen finden Sie unter Wie stelle ich gelagerte Materialien in Procore in Rechnung? (Vermächtnis)
  5. Klicken Sie auf Festlegen.

Einbehalt für alle Einzelposten freigeben

  1. Gehen Sie unter wie folgt vor: Geben Sie den Einbehalt für alle Positionen frei:
    release-retainage.png
  2. Geben Sie im Feld Arbeit abgeschlossen den Prozentsatz ein, der freigegeben werden soll. 
  3. Klicken Sie auf Freigeben.