Erstellen eines Rechnungsberichts in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning

Ziel

Einen Rechnungsbericht in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning erstellen

Hintergrund

Mit der Rechnungsberichterstattung können Sie Berichte über Rechnungen erstellen, die von Lieferanten in einem beliebigen Projekt eingereicht wurden. Dies ist nützlich, wenn Sie wissen möchten, wie viel Ihnen in einem bestimmten Monat in Rechnung gestellt wurde, oder wenn Sie sehen möchten, welche Rechnungen aus dem letzten Monat noch zur Genehmigung anstehen.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
    Hinweis: Benutzer mit der Berechtigung „Vollzugriff“ können nur Rechnungsberichte für die Projekte erstellen, auf die sie Zugriff haben.

Schritte

1. Klicken Sie auf dem Dashboard auf die Registerkarte Berichterstattung.
   Hinweis: Das Berichterstattungs-Tool öffnet automatisch die Registerkarte „Benutzerdefinierte Berichte“. 
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bericht nach und wählen Sie Rechnung aus.
   
   
    
3. Klicken Sie auf das Symbol Filter , um den Bereich „Filter“ zu erweitern.
4. Klicken Sie auf Spalten.
   Hier wählen Sie die spezifischen Datenpunkte aus, die Sie in Ihren Bericht aufnehmen möchten (siehe Beispiel unten).
   
   • So wählen Sie Spalten aus:
     1. Klicken Sie auf einen Abschnitt, um die Optionen anzuzeigen.
     2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie in Ihren Bericht einschließen möchten.
5. Klicken Sie auf Gruppierungen, um den Bereich für verschiedene Gruppierungsoptionen zu erweitern.Gruppierungen helfen dabei, eine visuelle Unterscheidung zwischen Abschnitten zu ermöglichen und können zur Berechnung von Zwischensummen nach Gruppen verwendet werden.Die folgende Abbildung zeigt Vertragsname und Rechnungsstatus als Gruppierungen.
   • So wählen Sie Gruppierungen aus oder verwalten sie:
     1. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Datenpunkt aus, nach dem gruppiert werden soll.
     2. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
        • Um eine Gruppierung hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol neben „Weitere Gruppierung hinzufügen“.
          Hinweis: Sie können bis zu drei Gruppierungen in einem Bericht verwenden. 
        • Um eine Gruppierung zu löschen, klicken Sie auf das Symbol Entfernen  neben der Gruppierung.
        • Um Gruppierungen neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol für den Neuanordnungsgriff und ziehen Sie eine Gruppierung an eine andere Stelle. 
        • Um Zwischensummen für eine Gruppierung anzuzeigen, stellen Sie den Umschalter Zwischensumme in die Position EIN .
          ODER
          Um die Zwischensummen für eine Gruppierung auszublenden, stellen Sie den Umschalter Zwischensumme in die Position AUS .
6. Um Ihren Bericht weiter zu verfeinern, blättern Sie nach unten zu Verfeinern.
   Sie können zum Beispiel nur über Rechnungen berichten, deren Genehmigung noch aussteht, oder nur über Rechnungen, die in einem bestimmten Monat eingereicht wurden.
   
   • So verfeinern Sie den Bericht:
     1. Klicken Sie auf einen Abschnitt unter „Verfeinern“, um die Optionen anzuzeigen.
     2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Filtern, nach denen Sie den Bericht verfeinern möchten.

         Tipp

        Wenn Sie eine Integration für Ihr Portfolio-Finanzwerte- und Capital Planning-Konto eingerichtet haben und Rechnungen an die Kreditorenbuchhaltung senden, können Sie Ihren Bericht verfeinern, um Rechnungen anzuzeigen, die noch nicht an die Kreditorenbuchhaltung gesendet wurden. Sie können den Status „An AP gesendet“ auch als Spalte in verschiedenen Berichten anzeigen lassen.
7. Optional: Wenn Sie eine bestimmte Kombination von Filtern bevorzugen, können Sie die aktuelle Berichtsansicht speichern. Gespeicherte Ansichten können jederzeit aus dem Dropdown-Menü „Gespeicherte Ansichten“ ausgewählt werden.
   • So speichern Sie Ihre Ansicht:
     1. Klicken Sie auf Aktuelle Ansicht speichern.
        
     2. Geben Sie einen Namen für den Bericht in das Feld „Berichtsname“ ein.
     3. Klicken Sie auf Speichern.
8. Optional: Um eine Kopie des Berichts auf Ihren Computer zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren.
   Eine Microsoft Excel-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

Siehe auch

• Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning
• Welche Datenpunkte sind für benutzerdefinierte Berichte in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning verfügbar?