Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Verteilen von Cashflow-Prognosen in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern
 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit den Produkten Portfolio Financials und Capital Planning in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Cashflows für eine Cashflow-Prognose in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning verteilen

Hintergrund

Die Cashflow-Prognose ist eine exklusive Funktion des Capital Planning-Produkts in Procore, die es Ihnen ermöglicht, Budgets neu zu prognostizieren, wenn sich Projektkosten und Zeitpläne im Laufe der Zeit ändern.Die Funktion „Verteilen“ für die Cashflow-Prognose bietet Ihnen die Möglichkeit, Cashflows automatisch zu verteilen (oder zu generieren), anstatt Werte für alle Zeiträume manuell eingeben zu müssen. Für die Verteilung stehen vier verschiedene Methoden zur Auswahl: Gerade Linie, Glockenkurve, Vorderlastig und Hinterlastig.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Für diese Funktion muss das Produkt Capital Planning dem Konto Ihres Unternehmens in Portfolio-Finanzwerte hinzugefügt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Kostenverfolgung der Projektseite.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Cashflow.
    cash-flow-tab.png
     
  3. Klicken Sie auf Cashflow bearbeiten.
  4. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png für eine Einzelposition und wählen Sie Verteilen.
    vertical-ellipsis-spread.png
  5. Geben Sie die folgenden Informationen in das Fenster „Verteilen“ ein:
    spread-window.png
    • Verteilungsmethode auswählen: Klicken Sie auf die gewünschte Prognosemethode:
      • Gerade Linie: Eine gleichmäßige Verteilung des Wertes für „Prognose bis zur Fertigstellung“ über den ausgewählten Zeitraum.
      • Vorderlastige Kurve: Am Anfang des ausgewählten Zeitraums wird mehr ausgegeben, am Ende des ausgewählten Zeitraums weniger.
      • Hinterlastige Kurve: Am Anfang des ausgewählten Zeitraums wird weniger und am Ende des ausgewählten Zeitraums mehr ausgegeben.
      • Glockenkurve: Eine ausgewogene Verteilung, bei der am Anfang und am Ende des ausgewählten Zeitraums weniger, in der Mitte jedoch mehr ausgegeben wird.
    • Datumsbereich auswählen: Wählen Sie einen Startmonat und Endmonat aus oder geben Sie die Anzahl der Monate in das Feld Dauer ein. 
    • Zu verteilender Betrag: In diesem Abschnitt wird der zu verteilende Betrag angezeigt, der dem Budget minus (-) aller vergangenen Ist-Werte entspricht. Der Wert der „Prognose bis zur Fertigstellung“ stellt die Kosten dar, die voraussichtlich in der Zukunft anfallen werden, ohne die Kosten, die bereits gezahlt wurden.
  6. Klicken Sie auf Verteilen.
    Die Werte werden automatisch verteilt.
     Wichtig
    Sie können die Werte nach der automatischen Verteilung bei Bedarf manuell anpassen, indem Sie in die Zellen klicken. Die anderen Werte in der Zeile werden jedoch NICHT automatisch angepasst.
  7. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um diese Version des Cashflows zu speichern und den Kapitalplan zu aktualisieren.
  8. Geben Sie einen Namen und eine Erklärung (optional) für die Version ein. 
  9. Klicken Sie auf Veröffentlichen.