Was sind die verschiedenen Optionen für Finanzeinzelpositionen für Einzeltool-Berichte?

Antwort

Wenn Sie einen Bericht mit einem einzigen Tool erstellen (siehe Erstellen eines Berichts mit einem einzigen Tool für das Unternehmen und Erstellen eines Berichts mit einem einzigen Tool für ein Projekt), erweitern Sie die  Gruppe Finanzeinzelpositionen im Menü Tool auswählen und wählen aus den Berichtsoptionen Konfigurierbare Budget-Momentaufnahmen, Details zu Finanzeinzelpositionen oder Zusammenfassung der Finanzeinzelpositionen. 

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Konfigurierbare Budget-Momentaufnahmen

Gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für den finanziellen Lebenszyklus Ihres Projekts. Mit dem 360-Grad-Reporting-Tool von Procore können Sie mit der Option "Konfigurierbare Budget-Momentaufnahmen" einen einzigen Tool-Bericht erstellen. Dadurch werden Budget-Momentaufnahmen verglichen und ein aussagekräftiger historischer Überblick über die Kosten Ihres Projekts erhalten. Eine Budget-Momentaufnahme erfasst Ihr Budget zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie können während eines Projekts Momentaufnahmen erstellen. Er weist keine Abweichungen auf. Vergleichen Sie diese Momentaufnahmen, um zu sehen, wie sich Ihr Budget im Laufe der Zeit verändert hat. Siehe Erstellen einer Budget-Momentaufnahme.

Anwendungsfälle

Mit dem Bericht "Konfigurierbare Budget-Momentaufnahmen" können Sie:

  • Überprüfen Sie die monatlichen Änderungen Ihres Budgets.
  • Präsentieren Sie den Stakeholdern eine klare Historie der Budgetänderungen.
  • Analysieren Sie finanzielle Verschiebungen nach wichtigen Projektmeilensteinen.

Verwendung

Siehe Erstellen eines Berichts über Finanzeinzelpositionen, um Budget-Momentaufnahmen zu vergleichen.

Finanzielle Einzelheiten zu Einzelposten

Verwenden Sie die Option "Details zu Finanzeinzelpositionen", um ein vollständiges Protokoll aller Finanzposten zu exportieren, einschließlich Prognosen, Sekundärverträge (Leistungsverzeichnis (LV)) und potenzielle Änderungsaufträge (PCOs). Dieser Bericht funktioniert wie das Klicken auf einen Budgetbetrag und listet jede Transaktion in einer separaten Zeile mit einer einzigen Betragsspalte auf.

 Wichtig
Um diese Berichtsoption zu sehen, müssen alle Procore-Project Financials-Tools in Ihrem Procore-Unternehmenskonto aktiviert sein.Darüber hinaus müssen Sie der Procore Administrator Ihres Unternehmens sein. 

Anwendungsfälle

Erstellen Sie einen Bericht zu den Details zu den Finanzeinzelpositionen, um alle Ihre Transaktionen an einem Ort zu sehen.

  • Verfolgen Sie Stückdetails wie Menge und Kosten für einheitenbasierte Verträge und Änderungsaufträge.
  • Überprüfen Sie die Aufschläge für alle potenziellen Nachträge zum Debitorenvertrag in einem einzigen Protokoll.
  • Zeigen Sie den Projekteigentümern, wie Rücklagen und Rückstellungen ausgegeben wurden. Diese Informationen sind nicht im Protokoll des Änderungsauftrags enthalten, da diese Transaktionen häufig einen Netto-Null-Dollarbetrag aufweisen. 

Verwendung

In diesem Bericht werden die einzelnen finanziellen Einzelpositionen für jeden Kostenschlüssel aufgeführt. Um sie effektiv zu nutzen, fügen Sie das Feld "Typ" hinzu, um die Daten zu filtern (z. B. nach Prognoseeinzelpositionen oder Zahlungsanträgen). Beachten Sie, dass Daten aus dem ERP-Integrationen-Tool nicht enthalten sind.

Zusammenfassung der finanziellen Einzelposten

Verwenden Sie die Option Finanzeinzelpositionenzusammenfassung, um Ihren benutzerdefinierten Berichten eine Finanzzusammenfassung auf Kostenebene hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie Finanzdaten zusammen mit anderen Procore-Daten analysieren. Wie beim Budget-Tool werden die Beträge in dieser Zusammenfassung in Spalten organisiert, wobei für jeden Kostenschlüssel und jede Kostenart eine Einzelposition angezeigt wird.

Anwendungsfälle

Erhalten Sie klare Einblicke in Ihre Projekt- und Portfoliofinanzen mit der Option Finanzeinzelposten-Zusammenfassung. 

  • Führungskräfte im Baugewerbe können Finanzdaten nach Kostenschlüssel analysieren, um Kosten und Abrechnungen für ihr gesamtes Portfolio zu verfolgen.
  • Eigentümer können die Quadratmeterzahl des Projekts verwenden, um das Budget oder die Kosten pro Quadratmeter für jede Einzelposition zu berechnen.

Verwendung

Der Bericht "Zusammenfassung der Finanzeinzelpositionen" enthält eine detaillierte finanzielle Aufschlüsselung für jeden Kostenschlüssel.

  • Für Ansichten auf Unternehmensebene: Gruppieren Sie immer zuerst nach Projektname. Dies gewährleistet genaue Berechnungen (Summe, Min, Max, Durchschnitt) für alle Währungsfelder.
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Metriken: Verwenden Sie berechnete Spalten, um tiefere Einblicke zu gewinnen. Erstellen Sie z. B. eine Spalte, die Direkte Kosten + Zahlungsanforderungen hinzufügt, um Ihre Kosten bis zum aktuellen Zeitpunkt anzuzeigen.
  • Enthaltene Eckdaten: In diesem Bericht werden Finanzdaten – die Primärvertragssumme, Zahlungsanforderungen und Zahlungsanträge – mit jedem Kostenschlüssel verknüpft.
  • Hinweis: Daten aus dem ERP-Integrationen-Tool sind in diesem Bericht nicht enthalten.

Enthaltene Status

Der Bericht Finanzeinzelposten-Zusammenfassung enthält Posten mit den folgenden Status:

  • Direkte Kosten: Alle Status
  • Zahlungsanträge: Alle Status
  • Primärvertragswert: Genehmigt
    • Bestellungen (ausstehend): in Bearbeitung, eingereicht, teilweise erhalten, erhalten
    • Unteraufträge (ausstehend): Für Preisgestaltung bereit

Siehe auch