Wie überprüfe ich meine synchronisierten ERP-Auftragskosten auf Richtigkeit?
Ziel
So erstellen Sie eine Budgetansicht in Procore, um die Genauigkeit der Projektkosten in Procore und der jeweiligen ERP-Buchhaltungssoftware zu überprüfen.
Hintergrund
Bei ERP-Konnektoren, die eine transaktionale Synchronisierung anbieten, kann es gelegentlich zu Diskrepanzen in den Werten für die Auftragskosten in einem Projekt kommen.
Wichtige Hinweise
- Required User Permissions:
- 'Admin' on the Company Admin tool.
- Additional Information:
- To set up a budget view for real-time labor productivity, see Resource Tracking and Project Financials: Setup Guide.
- To set up a labor productivity cost budget view, see Set Up the Procore Labor Productivity Cost Budget View.
- If you are not using the Prime Contracts tool on the Procore projects for which you are building the budget view, see How do I adjust my budget view when the Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool is disabled in my company's Procore account?
- Any user with 'Read Only' permission or higher on the Budget tool has access permission to apply the view to a project's budget. See Apply the View, Snapshot, Group, and Filter Options on a Budget or Forecasting View.
- For companies using the
ERP Integrations tool: Show/Hide
- If your company account is using the ERP Integrations tool, Procore automatically provides you with a budget view for your integrated ERP system. See Things to Know About Your ERP Integration for details about your specific ERP connector.
- Any custom budget views that you create for an ERP Integration must contain all of the required ERP data columns. This ensures that Procore can send the required budget data to the company's ERP Integrations tool for acceptance for export to the integrated ERP system by an accounting approver. See Send a Budget to ERP Integrations for Accounting Acceptance.
Schritte
Erstellen einer neuen Budgetansicht
- Rufen Sie das Admin-Tool des Unternehmens auf.
- Klicken Sie unter "Tooleinstellungen" auf Budget.
Tipp
Wussten Sie, dass Sie die Seite "Budgetansichten" auch direkt aus dem Budget-Tool des Projekts aufrufen können? Ein Procore-Administrator kann die Seite "Budgetansichten" im Admin-Tool des Unternehmens direkt aus dem Budget eines Projekts öffnen. Maximieren Sie dazu die rechte Seitenleiste im Budget-Tool, wenn Sie die Registerkarte "Budget" anzeigen. Klicken Sie unter dem Abschnitt "Konfigurationen" auf den Link Budgetansichten konfigurieren. - Klicken Sie auf Neue Budgetansicht einrichten.
- Wählen Sie im Fenster "Neues Budget einrichten " das Procore ERP Direktkostenbudget aus und klicken Sie auf Schaffen.
- Klicken Sie auf Spalten konfigurieren.
Erstellen Sie eine Quellspalte, um transaktionale Auftragskostenwerte anzuzeigen in:
- Klicken Sie auf Quellspalte erstellen.
- Konfigurieren Sie die Spalte Neue Quelle.
- Geben Sie "Transaktionskosten für Projekte" in das Feld Spaltenname ein.
- Wählen Sie Direkte Kosten im Feld Spaltenquelle aus.
- Wählen Sie die folgenden Filter aus:
- Art. Setzen Sie Häkchen in die Kästchen neben den folgenden Elementtypen:
- Rechnung
- Kosten
- Lohnliste
- Subunternehmerrechnungen
- Status. Fügen Sie dem Status Genehmigt ein Häkchen hinzu.
- Klicken Sie auf Speichern , um die Konfiguration der Quellspalte zu speichern.
- Art. Setzen Sie Häkchen in die Kästchen neben den folgenden Elementtypen:
Erstellen Sie eine Quellspalte zur Anzeige von ERP-Projektkostenwerten in:
- Klicken Sie auf Quellspalte erstellen.
- Konfigurieren Sie die Spalte Neue Quelle.
- Geben Sie ERP-Projektkosten in das Feld Spaltenname ein.
- Wählen Sie ERP-Projektkosten im Feld Spaltenquelle aus.
- Klicken Sie auf Speichern , um die Konfiguration der Quellspalte zu speichern.
Erstellen Sie eine berechnete Spalte, um die Abweichung zu bestimmen:
-
Klicken Sie auf Berechnete Spalte erstellen.
- Konfigurieren Sie die Spalte "Neue Formel ":
- Geben Sie "Abweichung" in das Feld Spaltenname ein.
- Wählen Sie Währung in der Dropdown-Liste Format aus.
- Wählen Sie in der ersten Dropdown-Liste Spalte auswählen ERP-Auftragskosten aus.
- Wählen Sie Subtrahieren (-) aus der Dropdown-Liste Vorgänge aus.
- Wählen Sie in der zweiten Dropdown-Liste "Spalte auswählen" die Option "Kosten für Transaktionsprojekte" aus.
- Klicken Sie auf Speichern , um die neue berechnete Spalte zu speichern.
Nach dem Schließen des Fensters "Spalten konfigurieren" kehrt das System zum Fenster der neuen Budgetansicht zurück, wo Sie eine Vorschau der neuen Ansicht anzeigen und sie Ihren Projekten zuweisen können.
Projekten zuordnen. Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Projekte im Dropdown.
Vorschau mit Projekt. Wählen Sie ein Projekt aus der Dropdown-Liste aus, um eine Vorschau mit der neuen Ansicht anzuzeigen. In der Vorschau erscheinen die neu erstellten Spalten auf der rechten Seite der Tabelle:
Wenn Sie unerwartete Abweichungen feststellen, wendenSie sich an den ERP-Support , um die zu behebenden Schritte zu bestätigen.